Après ce chapitre d’introduction, vous serez en mesure de créer votre plan comptable, de passer vos écritures et d’effectuer le bouclement. Nous vous montrerons également comment nous utilisons les différentes possibilités d’édition, et comment nous sauvegardons les données.
Pour ajouter un nouveau compte utiliser le bouton [Nouveau]. Pour les numéros de compte, reportez-vous au paragraphe structure du plan comptable
Le numéro de compte est un numéro unique. Si vous rencontrez l’erreur suivante « Erreur de doublons » c’est que le numéro de compte mentionné existe déjà. Essayer de changer le numéro avec une valeur plus élevée ou vérifier dans la plan comptable en triant par ordre de numéro de compte. Le numéro le plus haut se trouve en bas de la colonne.
Sélectionnez la fiche que vous souhaitez modifier ou par le système de recherche. Modifier les informations dans les différents onglets: comptes, budget/soldes et écriture. Validez la modification avec le bouton [Valider].
Commencez par vous positionner sur la fiche que vous désirez effacer et utiliser le bouton [Supprimer]. Vous devez confirmer pour l’effacement.
Rubrique alphanumérique pour identifier le numéro de compte.
Le nom du compte.
Donner le code de monnaie, selon la table que vous avez définie dans les données de base. Par défaut le code monnaie est le Francs Suisse « CHF ».
Détermine la fonction du compte pour la présentation du bilan.
Figure: proposition des types d’un compte
Correspond au même possibilité que le champ type, mais pour établir une présentation différente du bilan.
Saisir le montant d’ouverture du compte selon la monnaie et la contre valeur en monnaie comptabilité.
Saisir le montant du solde actuel du compte, selon la monnaie et la contre valeur en monnaie comptabilité.
Code TVA utilisé pour le décompte TVA. Voir rubrique décompte TVA
Permet de bloquer un compte pour ne pas saisir des écritures par mégarde. Vous devez cocher pour bloquer et non cocher pour laisser libre la saisie. Ce champ est très utile lors de liaisons avec le module débiteur qui mettra à jour automatiquement tous les comptes débiteurs. Donc, il ne devrait pas être nécessaire de saisir des écritures dans la comptabilité générale qui touche les comptes débiteurs. Le contrôle de vos comptes seront facilités, si vous bloquez les comptes débiteurs, vous êtes sur que toutes les écritures proviennent du programme des débiteurs.
Si le compte financier doit être lié avec un compte analytique
En cochant cette case, vous spécifiez que ce compte est utilisé dans la compensation de change.
En cochant cette case, vous rendez cette fiche inactif.
Saisir le montant du budget annuel du compte, selon la monnaie et la contre-valeur en monnaie.
Saisir le montant du budget annuel de l’année précédente du compte, selon la monnaie et la contre-valeur en monnaie.
L’onglet écritures vous permet d’afficher rapidement un extrait de compte, selon une période donnée.
Période début et fin de l’extrait.
Lance l’affichage de l’extrait de compte.
Vous permet d’obtenir le récapitulatif des soldes mensuels de vos comptes.
Compacte les lignes de l’extrait de compte, selon la date de transactions (comptabilisation). IL Y A PLUS?????
Remplace la colonne numéro de pièce par la référence de la pièce.JE COMPREND PAS
L’onglet [Etats], vous permet d’avoir un aperçu, une impression ou un PDF de vos différentes listes.
Avant d’aller dans l’onglet [Etats], vous devez dans l’onglet [Accueil], sélectionner vos comptes. Pour cela, vous avez 3 possibilités de sélection:
Obtenez un bilan d’ouverture de vos comptes avec les actifs et les passifs.
Obtenez un bilan. Dans l’encadré situé à droite de l’écran, vous pouvez définir la période, le document que vous souhaité ( bilan, compte d’exploitation ou bilan + compte d’exploitation) et le type ( standart, comparaison année, comparaison budget et monnaie).
Vous permet d’obtenir un aperçu ou une impression d’un extrait de compte en format paysage.
L’extrait monnaie du compte est exprimé avec des devises étrangères. Vous pouvez définir dans l’encadré situé à droite de l’écran, la période, de choisir d’afficher l’imp. référence et d’avoir ou non uniquement les écritures.
L’extrait monnaie locale est exprimé avec les transaction dans la devise principale de l’entreprise. Vous pouvez définir dans l’encadré situé à droite de l’écran, la période, de choisir d’afficher l’imp. référence et d’avoir ou non uniquement les écritures.
Obtenez les écritures d’un compte en choisissant dans l’encadré à droite de l’écran: le N° de pièce du début et de fin, la période, le type (toutes, provisoires, définitives), imprimer ou non les références et indiquer une référence de début et de fin.
Décompte
Vous permet de contrôler votre décompte TVA directement avec le formulaire officiel des impôts. Dans l’encadré à droite de l’écran, vous pouvez définir la période.
Le système tient à jour un compteur pour les numéros de pièce. Normalement, vous laissez ce champ ce mettre à jour automatiquement. Mais si le besoin se fait ressentir, vous avez la possibilité de le modifier.
Il s’agit du compteur pour la numérotation des journaux de transactions.
Permet de saisir une référence alphanumérique de 7 caractères dans les écritures.
Permet de saisir les comptes analytiques dans les écritures.
Permet de saisir une quantité pour les comptes analytiques dans les écritures
Représente le début de votre période
Représente la fin de votre période
Vous permet de choisir la table TVA de l’année en cours. Pour configurer la table TVA : Fichier/ Générales/ Table TVA
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???
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Les numéros des comptes peuvent être codés sur 7 positions. Il vous est donc possible de créer des classes, des groupes et des sous-groupes, de la même manière que le fait le plan Keffer.
Le numéro d’un compte se présente comme suit : XYZ0000.
X Classe
Y Groupe
Z Sous-groupe
0000 Le compte
Le système vous permet de définir 9 classes, chacune pouvant contenir 9 groupes et un groupe se divisant en 9 sous-groupes. Il vous reste 4 chiffres à disposition pour le numéro des comptes.
Si vous gérez les monnaies étrangères, vous devez définir toutes les monnaies que vous allez utiliser avec leur cours d’ouverture et leur cours de clôture.
Le code de devise est sous la norme ISO à 3positions. Ex. CHF, USD, EUR
Descriptif de la monnaie.
Cours d’ouverture qui sera indiqué automatiquement dans la saisie des écritures.
Ce cours va servir pour le calcul de la compensation de change.
Indiquez le compte de compensation de change à utiliser pour ventiler l’écriture de compensation de change.